周五(2月3日)亞市早盤，美元指數維持升勢，現報101.85附近。歐元/美元和英鎊/美元繼續承壓，昨日這兩個貨幣對均出現大跌。現貨黃金維持在1915美元/盎司左右，周四金價暴跌逾35美元。本交易日，投資者將迎來美國非農就業報告，預計將引發市場重大行情。
分析師指出，歐洲央行和英國央行周四均加息50個基點，由于加息幅度符合市場預期，加之英國央行表示通脹可能已經觸頂，歐元/美元和英鎊/美元遭遇重挫，這推動美元指數強勢反彈。
歐洲央行在聲明中表示，決策者打算在3月份的下次貨幣政策會議上再加息50個基點，屆時將評估其貨幣政策的后續路徑。
歐洲央行行長拉加德在新聞發布會上表示，今天的利率決議并非針對3月份做決定。在所有合理的假設情況中，都需要大幅加息。潛在的通脹壓力、財政措施和工資增長壓力都支持3月份加息50個基點。
丹斯克銀行(Danske Bank)表示，從表面上看，歐洲央行周四做出加息50個基點的鷹派決定，并暗示3月份將再次加息50個基點，但措辭微妙的變化讓市場得出結論，認為歐洲央行將很快軟化其貨幣政策立場，歐洲央行即將結束加息周期。市場特別注意到，歐洲央行提到通脹前景“更加平衡”，尤其是在近期。
知名金融博客Zerohedge評價稱，歐洲央行加息50個基點，正如預期的那樣，鑒于自12月以來鷹派語言的減弱，人們看到了明顯的鴿派反應。
荷蘭國際集團(ING)全球宏觀主管Carsten Brzeski認為，歐洲央行正為3月之后放緩加息步伐甚至降息打開大門。
道明證券(TD Securities)資深外匯策略師Mazen Issa表示，歐洲央行的一部分言論也偏鴿，顯示全球央行似乎正朝政策轉向前進。
歐元/美元周四一度大跌至1.0886，收盤重挫0.7%，報1.0909。周五亞市早盤，該貨幣對承壓于1.0900附近。
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(歐元/美元60分鐘圖)
英國央行周四宣布加息50個基點，但不再強調必要時繼續“強力”加息，并認為通脹可能已經觸頂。這是英國央行自2021年12月以來連續第10次加息，累計加息幅度達到390個基點，是該央行近30年來最大加息幅度。
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(圖片來源：Zerohedge)
值得注意的是，英國央行在關于“是否繼續加息”的言辭中刪除了“強有力”這個關鍵的鷹派措辭。舊指引稱，如有必要官員們將“強有力”回應；新指引卻是，如果有證據表明存在更持久的壓力，那么就需要進一步收緊貨幣政策。
英鎊/美元周四收盤大跌1.2%，報1.2224。周五亞市早盤，該貨幣對延續跌勢，最低觸及1.2205，創1月17日以來最低。
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(英鎊/美元60分鐘圖)
丹斯克銀行表示，與我們的預期一致，英國央行將政策利率上調50個基點至4.00%，7名成員投票支持上調50個基點，2名成員投票支持保持利率不變。
丹斯克銀行指出，總體而言，英國央行傳遞信息略微偏向鴿派，英國央行日益轉向更加依賴數據的策略。最重要的是，對未來行動方向的描述發生了轉變，從去年12月的前瞻指引中，將“進一步有力的貨幣政策回應”一詞改為“將需要進一步收緊貨幣政策”。
丹斯克銀行補充道，正如預期的那樣，英國央行上調增長預測，現在預計2023年的技術性衰退時間要短得多，程度也淺得多。因此，英國央行現在預計失業率的上升將小于此前的預期。同樣，他們將2024年第一季度的通脹預期從11月的4%下調至3%。總體而言，我們認為該聲明和新聞發布會證實了我們對3月份加息25個基點的預測。英國央行的主要擔憂仍然是工資數據和服務業通脹的發展，這為未來進一步加息留下了可能。
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(圖片來源：丹斯克銀行)
匯豐環球資產管理宏觀和投資策略師Hussain Mehdi表示，盡管英國央行上調經濟預測，但利率目前正接近峰值，增長前景仍然疲軟。
金融博客Zerohedge表示，英國央行周四正如預期的那樣加息50個基點，但英鎊/美元在最初飆升后，隨后跌至日低，原因在于市場開始消化英國央行加息周期現已結束的可能性。
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(圖片來源：Zerohedge)
周四，美元指數收盤上漲0.58%，報101.74。美元周三曾在美聯儲會議后重挫至100.80，觸及九個月低點，當日美聯儲主席鮑威爾被解讀為對未來貨幣政策持更為鴿派的態度。
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(美元指數60分鐘圖)
受美元強勢反彈打壓，現貨黃金周四收報1912.65美元/盎司，大幅下跌37.52美元或1.92%，日內最高觸及1959.78美元/盎司，最低觸及1911.21美元/盎司。
FXStreet分析師Sagar Dua表示，從黃金小時圖來看，20周期指數移動平均線(EMA)和200周期EMA已經在1927.80美元形成看空交叉，這表明金價后市會進一步走軟。此外，相對強弱指數(RSI)已經轉入看跌區間20.00-40.00，這表明下行動能已經觸發。
當地時間周三，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將基準利率上調25個基點至4.50%-4.75%區間，符合市場預期，為連續第二次放緩加息步伐。但美聯儲主席鮑威爾釋放暫停加息的信號。鮑威爾聲稱，通脹有所緩和但仍處于高位，但“現在第一次可以說，通貨膨脹放緩進程已經開始。”鮑威爾還表示，美聯儲迅猛緊縮貨幣政策的全面效果尚未顯現出來。
美聯儲主席鮑威爾召開記者會后，利率互換市場的交易員得出的結論是，美聯儲的政策方向將從今年年中開始進一步轉向鴿派。交易員們預計，到2023年年底，美聯儲將較6月利率峰值降息50個基點。
Convera資深市場分析師Joe Manimbo說：“歐洲央行決策或多或少符合預期，英國央行的言論略偏鴿派，因而抑制美元的跌勢。”
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文稱，在歐洲央行和英國央行宣布貨幣政策后，美元收復美聯儲決議后的大部分失地。美元兌大多數主要競爭對手走高，英鎊表現最為疲弱。
Bednarik寫道，英國央行如預期般加息50個基點，英國央行行長貝利相當樂觀，潛在的衰退可能不會像之前預期的那么嚴重。他還表示，他們需要密切關注通貨膨脹的路徑。英鎊兌美元最終大跌至數周低點。歐洲央行行長也加息50個基點，不過，歐洲央行行長拉加德表示，接下來的決定將是逐個會議的問題，并將取決于數據。由于投資者相信終端利率即將到來，歐元/美元跌破1.0900關口。周五投資者將關注美國非農就業報告。
非農重磅來襲
投資人焦點轉向周五晚些時候的美國1月非農就業報告，市場預估新增就業人數將較去年12月減少，而失業率料小幅上揚。
美國1月非農就業報告定于香港時間周五21:30出爐。權威媒體調查顯示，美國1月非農就業人數料增加18.5萬，此前去年12月為增加22.3萬。美國1月失業率料自3.5%上升至3.6%。
投資者也聚焦薪資數據。調查顯示，美國1月平均每小時工資月率料增長0.3%，增幅與上月相同；美國1月平均每小時工資年率料上升4.3%，此前去年12月為攀升4.6%。
分析師指出，假如非農就業報告強于預期，尤其是薪資數據強勁的話，美元有望進一步走強，從而打壓其它主要非美貨幣和金價。
XM.com撰文稱，美國12月的非農就業數據超過分析師預期的新增20萬，達到22.3萬，失業率意外地小幅下降至3.5%的歷史低點。盡管這些數據立即提振了美元，但還不足以緩解人們對美國經濟正走向懸崖邊緣的擔憂。真實的情況是，緊張的勞動力市場正在失去動力，周五出爐的1月數據可能會證實這一點。如果預測正確，1月非農就業人數將增加18.5萬、創下一年來最低水平，將失業率略微推高至3.6%。平均時薪同比增幅預計將從此前的4.6%降至4.3%，降幅相對較快，反映出經濟狀況也在放緩。
對于周五非農報告不利的是，周三公布的美國“小非農”ADP數據表現不佳。數據顯示，美國ADP就業人數1月僅增加10.6萬人，為2021年1月以來最小增幅，預期17.8萬人，前值23.5萬人。
XM.com表示，一份強于預期的非農就業報告，尤其是平均時薪意外上升，可能會提振美元看漲基調。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非農就業報告中的薪資數據符合或低于預期，該貨幣對可能重新測試127.50-127.20支撐位區域。
FXStreet分析師Sagar Dua表示，金價在周四大跌之后正瞄準1900美元/盎司關口。在美國非農就業報告公布前，金價有可能進一步下行。
